天弘荣创一年持有混合A (010058.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1210元 (2026-03-02) 基金经理刘嗣兴管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (6554 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘荣创一年持有混合C 、天弘荣创一年持有混合E |
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天弘荣创一年持有混合A(010058) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,146.83万 | 1,922.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,775.13万 | 2,493.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2,998.15万 | 2,699.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3,135.99万 | 2,857.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3,124.84万 | 2,841.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4,912.48万 | 4,575.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,043.73万 | 4,788.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,204.65万 | 4,957.75万元 | -- |