天弘荣创一年持有混合A (010058.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘嗣兴基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1282元 (2026-05-06) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (6619 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘荣创一年持有混合C 、天弘荣创一年持有混合E |
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天弘荣创一年持有混合A(010058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-06 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-30 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-29 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-28 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-27 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-24 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-23 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-22 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-21 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-20 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-17 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-16 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-15 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-14 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-13 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-10 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-09 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-08 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-07 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-03 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-02 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-01 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-31 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-30 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-27 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-26 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-25 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-24 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-19 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-18 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-17 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-16 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-13 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-12 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-11 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-10 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-06 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-05 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-04 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-03 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-02 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-27 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-26 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-25 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-24 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-13 | 1.1206元 | 1.1206元 |