天弘荣创一年持有混合A (010058.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1214元 (2026-03-04) 基金经理刘嗣兴管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (6312 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘荣创一年持有混合C 、天弘荣创一年持有混合E |
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天弘荣创一年持有混合A(010058) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 85.05万元 | 0.40% | 21.26万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 43.77万元 | 0.40% | 11.95万元 | 0.10% |
| 2024-10-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-08-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 18.02万元 | 0.70% | 5.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-03-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |