天弘安康颐和混合C(010044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1109元 | 1.1402元 |
| 2026-01-22 | 1.1100元 | 1.1393元 |
| 2026-01-21 | 1.1093元 | 1.1386元 |
| 2026-01-20 | 1.1078元 | 1.1371元 |
| 2026-01-19 | 1.1068元 | 1.1361元 |
| 2026-01-16 | 1.1048元 | 1.1341元 |
| 2026-01-15 | 1.1068元 | 1.1361元 |
| 2026-01-14 | 1.1050元 | 1.1343元 |
| 2026-01-13 | 1.1043元 | 1.1336元 |
| 2026-01-12 | 1.1042元 | 1.1335元 |
| 2026-01-09 | 1.1040元 | 1.1333元 |
| 2026-01-08 | 1.1015元 | 1.1308元 |
| 2026-01-07 | 1.1031元 | 1.1324元 |
| 2026-01-06 | 1.1044元 | 1.1337元 |
| 2026-01-05 | 1.0997元 | 1.1290元 |
| 2025-12-31 | 1.0954元 | 1.1247元 |
| 2025-12-30 | 1.0948元 | 1.1241元 |
| 2025-12-29 | 1.0927元 | 1.1220元 |
| 2025-12-26 | 1.0955元 | 1.1248元 |
| 2025-12-25 | 1.0933元 | 1.1226元 |
| 2025-12-24 | 1.0929元 | 1.1222元 |
| 2025-12-23 | 1.0922元 | 1.1215元 |
| 2025-12-22 | 1.0922元 | 1.1215元 |
| 2025-12-19 | 1.0898元 | 1.1191元 |
| 2025-12-18 | 1.0876元 | 1.1169元 |
| 2025-12-17 | 1.0887元 | 1.1180元 |
| 2025-12-16 | 1.0835元 | 1.1128元 |
| 2025-12-15 | 1.0875元 | 1.1168元 |
| 2025-12-12 | 1.0889元 | 1.1182元 |
| 2025-12-11 | 1.0866元 | 1.1159元 |
| 2025-12-10 | 1.0885元 | 1.1178元 |
| 2025-12-09 | 1.0871元 | 1.1164元 |
| 2025-12-08 | 1.0904元 | 1.1197元 |
| 2025-12-05 | 1.0897元 | 1.1190元 |
| 2025-12-04 | 1.0853元 | 1.1146元 |
| 2025-12-03 | 1.0853元 | 1.1146元 |
| 2025-12-02 | 1.0859元 | 1.1152元 |
| 2025-12-01 | 1.0874元 | 1.1167元 |
| 2025-11-28 | 1.0857元 | 1.1150元 |
| 2025-11-27 | 1.0847元 | 1.1140元 |
| 2025-11-26 | 1.0854元 | 1.1147元 |
| 2025-11-25 | 1.0860元 | 1.1153元 |
| 2025-11-24 | 1.0848元 | 1.1141元 |
| 2025-11-21 | 1.0840元 | 1.1133元 |
| 2025-11-20 | 1.0891元 | 1.1184元 |
| 2025-11-19 | 1.0897元 | 1.1190元 |
| 2025-11-18 | 1.0888元 | 1.1181元 |
| 2025-11-17 | 1.0916元 | 1.1209元 |
| 2025-11-14 | 1.0942元 | 1.1235元 |
| 2025-11-13 | 1.0974元 | 1.1267元 |