天弘安康颐和混合C (010044.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型混合型成立日期2020-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0969元 (2026-07-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5822 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐和(010043) 、天弘安康颐和混合E |
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天弘安康颐和混合C(010044) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 6,535.00 | 4.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 8,591.00 | 5.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 9,775.00 | 5.44万元 | -- |