天弘安康颐和混合C (010044.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型混合型成立日期2020-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1017元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (6176 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐和(010043) 、天弘安康颐和混合E |
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天弘安康颐和混合C(010044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1017元 | 1.1310元 |
| 2026-06-05 | 1.1060元 | 1.1353元 |
| 2026-06-04 | 1.1102元 | 1.1395元 |
| 2026-06-03 | 1.1126元 | 1.1419元 |
| 2026-06-02 | 1.1112元 | 1.1405元 |
| 2026-06-01 | 1.1097元 | 1.1390元 |
| 2026-05-29 | 1.1087元 | 1.1380元 |
| 2026-05-28 | 1.1101元 | 1.1394元 |
| 2026-05-27 | 1.1083元 | 1.1376元 |
| 2026-05-26 | 1.1109元 | 1.1402元 |
| 2026-05-25 | 1.1092元 | 1.1385元 |
| 2026-05-22 | 1.1040元 | 1.1333元 |
| 2026-05-21 | 1.1027元 | 1.1320元 |
| 2026-05-20 | 1.1059元 | 1.1352元 |
| 2026-05-19 | 1.1056元 | 1.1349元 |
| 2026-05-18 | 1.1027元 | 1.1320元 |
| 2026-05-15 | 1.1044元 | 1.1337元 |
| 2026-05-14 | 1.1070元 | 1.1363元 |
| 2026-05-13 | 1.1111元 | 1.1404元 |
| 2026-05-12 | 1.1107元 | 1.1400元 |
| 2026-05-11 | 1.1121元 | 1.1414元 |
| 2026-05-08 | 1.1097元 | 1.1390元 |
| 2026-05-07 | 1.1094元 | 1.1387元 |
| 2026-05-06 | 1.1093元 | 1.1386元 |
| 2026-04-30 | 1.1069元 | 1.1362元 |
| 2026-04-29 | 1.1083元 | 1.1376元 |
| 2026-04-28 | 1.1047元 | 1.1340元 |
| 2026-04-27 | 1.1036元 | 1.1329元 |
| 2026-04-24 | 1.1049元 | 1.1342元 |
| 2026-04-23 | 1.1067元 | 1.1360元 |
| 2026-04-22 | 1.1085元 | 1.1378元 |
| 2026-04-21 | 1.1069元 | 1.1362元 |
| 2026-04-20 | 1.1063元 | 1.1356元 |
| 2026-04-17 | 1.1059元 | 1.1352元 |
| 2026-04-16 | 1.1061元 | 1.1354元 |
| 2026-04-15 | 1.1040元 | 1.1333元 |
| 2026-04-14 | 1.1052元 | 1.1345元 |
| 2026-04-13 | 1.1029元 | 1.1322元 |
| 2026-04-10 | 1.1018元 | 1.1311元 |
| 2026-04-09 | 1.1006元 | 1.1299元 |
| 2026-04-08 | 1.1024元 | 1.1317元 |
| 2026-04-07 | 1.0971元 | 1.1264元 |
| 2026-04-03 | 1.0959元 | 1.1252元 |
| 2026-04-02 | 1.0979元 | 1.1272元 |
| 2026-04-01 | 1.0995元 | 1.1288元 |
| 2026-03-31 | 1.0980元 | 1.1273元 |
| 2026-03-30 | 1.1006元 | 1.1299元 |
| 2026-03-27 | 1.0996元 | 1.1289元 |
| 2026-03-26 | 1.0980元 | 1.1273元 |
| 2026-03-25 | 1.1002元 | 1.1295元 |