天弘安康颐和混合C(010044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0954元 | 1.1247元 |
| 2025-12-30 | 1.0948元 | 1.1241元 |
| 2025-12-29 | 1.0927元 | 1.1220元 |
| 2025-12-26 | 1.0955元 | 1.1248元 |
| 2025-12-25 | 1.0933元 | 1.1226元 |
| 2025-12-24 | 1.0929元 | 1.1222元 |
| 2025-12-23 | 1.0922元 | 1.1215元 |
| 2025-12-22 | 1.0922元 | 1.1215元 |
| 2025-12-19 | 1.0898元 | 1.1191元 |
| 2025-12-18 | 1.0876元 | 1.1169元 |
| 2025-12-17 | 1.0887元 | 1.1180元 |
| 2025-12-16 | 1.0835元 | 1.1128元 |
| 2025-12-15 | 1.0875元 | 1.1168元 |
| 2025-12-12 | 1.0889元 | 1.1182元 |
| 2025-12-11 | 1.0866元 | 1.1159元 |
| 2025-12-10 | 1.0885元 | 1.1178元 |
| 2025-12-09 | 1.0871元 | 1.1164元 |
| 2025-12-08 | 1.0904元 | 1.1197元 |
| 2025-12-05 | 1.0897元 | 1.1190元 |
| 2025-12-04 | 1.0853元 | 1.1146元 |
| 2025-12-03 | 1.0853元 | 1.1146元 |
| 2025-12-02 | 1.0859元 | 1.1152元 |
| 2025-12-01 | 1.0874元 | 1.1167元 |
| 2025-11-28 | 1.0857元 | 1.1150元 |
| 2025-11-27 | 1.0847元 | 1.1140元 |
| 2025-11-26 | 1.0854元 | 1.1147元 |
| 2025-11-25 | 1.0860元 | 1.1153元 |
| 2025-11-24 | 1.0848元 | 1.1141元 |
| 2025-11-21 | 1.0840元 | 1.1133元 |
| 2025-11-20 | 1.0891元 | 1.1184元 |
| 2025-11-19 | 1.0897元 | 1.1190元 |
| 2025-11-18 | 1.0888元 | 1.1181元 |
| 2025-11-17 | 1.0916元 | 1.1209元 |
| 2025-11-14 | 1.0942元 | 1.1235元 |
| 2025-11-13 | 1.0974元 | 1.1267元 |
| 2025-11-12 | 1.0954元 | 1.1247元 |
| 2025-11-11 | 1.0955元 | 1.1248元 |
| 2025-11-10 | 1.0966元 | 1.1259元 |
| 2025-11-07 | 1.0952元 | 1.1245元 |
| 2025-11-06 | 1.0953元 | 1.1246元 |
| 2025-11-05 | 1.0921元 | 1.1214元 |
| 2025-11-04 | 1.0910元 | 1.1203元 |
| 2025-11-03 | 1.0938元 | 1.1231元 |
| 2025-10-31 | 1.0932元 | 1.1225元 |
| 2025-10-30 | 1.0939元 | 1.1232元 |
| 2025-10-29 | 1.0943元 | 1.1236元 |
| 2025-10-28 | 1.0908元 | 1.1201元 |
| 2025-10-27 | 1.0915元 | 1.1208元 |
| 2025-10-24 | 1.0891元 | 1.1184元 |
| 2025-10-23 | 1.0882元 | 1.1175元 |