天弘安康颐和混合C(010044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0808元 | 1.1101元 |
| 2026-10-14 | 1.0834元 | 1.1127元 |
| 2026-10-13 | 1.0844元 | 1.1137元 |
| 2026-10-12 | 1.0857元 | 1.1150元 |
| 2026-10-09 | 1.0880元 | 1.1173元 |
| 2026-10-08 | 1.0873元 | 1.1166元 |
| 2026-09-30 | 1.0893元 | 1.1186元 |
| 2026-09-29 | 1.0905元 | 1.1198元 |
| 2026-09-28 | 1.0890元 | 1.1183元 |
| 2026-09-24 | 1.0931元 | 1.1224元 |
| 2026-09-23 | 1.0957元 | 1.1250元 |
| 2026-09-22 | 1.0965元 | 1.1258元 |
| 2026-09-21 | 1.0962元 | 1.1255元 |
| 2026-09-18 | 1.0946元 | 1.1239元 |
| 2026-09-17 | 1.0916元 | 1.1209元 |
| 2026-09-16 | 1.0936元 | 1.1229元 |
| 2026-09-15 | 1.0910元 | 1.1203元 |
| 2026-09-14 | 1.0914元 | 1.1207元 |
| 2026-09-11 | 1.0927元 | 1.1220元 |
| 2026-09-10 | 1.0946元 | 1.1239元 |
| 2026-09-09 | 1.0954元 | 1.1247元 |
| 2026-09-08 | 1.0951元 | 1.1244元 |
| 2026-09-07 | 1.0950元 | 1.1243元 |
| 2026-09-04 | 1.0940元 | 1.1233元 |
| 2026-09-03 | 1.0956元 | 1.1249元 |
| 2026-09-02 | 1.0953元 | 1.1246元 |
| 2026-09-01 | 1.0977元 | 1.1270元 |
| 2026-08-31 | 1.0985元 | 1.1278元 |
| 2026-08-28 | 1.0971元 | 1.1264元 |
| 2026-08-27 | 1.0979元 | 1.1272元 |
| 2026-08-26 | 1.0960元 | 1.1253元 |
| 2026-08-25 | 1.0942元 | 1.1235元 |
| 2026-08-24 | 1.0948元 | 1.1241元 |
| 2026-08-21 | 1.0967元 | 1.1260元 |
| 2026-08-20 | 1.0959元 | 1.1252元 |
| 2026-08-19 | 1.0957元 | 1.1250元 |
| 2026-08-18 | 1.1009元 | 1.1302元 |
| 2026-08-17 | 1.1010元 | 1.1303元 |
| 2026-08-14 | 1.0971元 | 1.1264元 |
| 2026-08-13 | 1.0967元 | 1.1260元 |
| 2026-08-12 | 1.0987元 | 1.1280元 |
| 2026-08-11 | 1.0967元 | 1.1260元 |
| 2026-08-10 | 1.0995元 | 1.1288元 |
| 2026-08-07 | 1.1004元 | 1.1297元 |
| 2026-08-06 | 1.0974元 | 1.1267元 |
| 2026-08-05 | 1.0960元 | 1.1253元 |
| 2026-08-04 | 1.0933元 | 1.1226元 |
| 2026-08-03 | 1.0906元 | 1.1199元 |
| 2026-07-31 | 1.0938元 | 1.1231元 |
| 2026-07-30 | 1.0919元 | 1.1212元 |