天弘安康颐和混合C (010044.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型混合型成立日期2020-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0919元 (2026-07-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5731 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐和(010043) 、天弘安康颐和混合E |
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天弘安康颐和混合C(010044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0919元 | 1.1212元 |
| 2026-07-29 | 1.0969元 | 1.1262元 |
| 2026-07-28 | 1.0943元 | 1.1236元 |
| 2026-07-27 | 1.1011元 | 1.1304元 |
| 2026-07-24 | 1.0977元 | 1.1270元 |
| 2026-07-23 | 1.1023元 | 1.1316元 |
| 2026-07-22 | 1.1041元 | 1.1334元 |
| 2026-07-21 | 1.1053元 | 1.1346元 |
| 2026-07-20 | 1.0986元 | 1.1279元 |
| 2026-07-17 | 1.0931元 | 1.1224元 |
| 2026-07-16 | 1.0982元 | 1.1275元 |
| 2026-07-15 | 1.1010元 | 1.1303元 |
| 2026-07-14 | 1.1027元 | 1.1320元 |
| 2026-07-13 | 1.0991元 | 1.1284元 |
| 2026-07-10 | 1.1011元 | 1.1304元 |
| 2026-07-09 | 1.1061元 | 1.1354元 |
| 2026-07-08 | 1.1008元 | 1.1301元 |
| 2026-07-07 | 1.1003元 | 1.1296元 |
| 2026-07-06 | 1.1020元 | 1.1313元 |
| 2026-07-03 | 1.1013元 | 1.1306元 |
| 2026-07-02 | 1.1020元 | 1.1313元 |
| 2026-07-01 | 1.1120元 | 1.1413元 |
| 2026-06-30 | 1.1153元 | 1.1446元 |
| 2026-06-29 | 1.1117元 | 1.1410元 |
| 2026-06-26 | 1.1070元 | 1.1363元 |
| 2026-06-25 | 1.1135元 | 1.1428元 |
| 2026-06-24 | 1.1073元 | 1.1366元 |
| 2026-06-23 | 1.1049元 | 1.1342元 |
| 2026-06-22 | 1.1118元 | 1.1411元 |
| 2026-06-18 | 1.1064元 | 1.1357元 |
| 2026-06-17 | 1.1054元 | 1.1347元 |
| 2026-06-16 | 1.1045元 | 1.1338元 |
| 2026-06-15 | 1.1062元 | 1.1355元 |
| 2026-06-12 | 1.1029元 | 1.1322元 |
| 2026-06-11 | 1.0993元 | 1.1286元 |
| 2026-06-10 | 1.1008元 | 1.1301元 |
| 2026-06-09 | 1.1026元 | 1.1319元 |
| 2026-06-08 | 1.1017元 | 1.1310元 |
| 2026-06-05 | 1.1060元 | 1.1353元 |
| 2026-06-04 | 1.1102元 | 1.1395元 |
| 2026-06-03 | 1.1126元 | 1.1419元 |
| 2026-06-02 | 1.1112元 | 1.1405元 |
| 2026-06-01 | 1.1097元 | 1.1390元 |
| 2026-05-29 | 1.1087元 | 1.1380元 |
| 2026-05-28 | 1.1101元 | 1.1394元 |
| 2026-05-27 | 1.1083元 | 1.1376元 |
| 2026-05-26 | 1.1109元 | 1.1402元 |
| 2026-05-25 | 1.1092元 | 1.1385元 |
| 2026-05-22 | 1.1040元 | 1.1333元 |
| 2026-05-21 | 1.1027元 | 1.1320元 |