天弘安康颐和混合C(010044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1069元 | 1.1362元 |
| 2026-04-20 | 1.1063元 | 1.1356元 |
| 2026-04-17 | 1.1059元 | 1.1352元 |
| 2026-04-16 | 1.1061元 | 1.1354元 |
| 2026-04-15 | 1.1040元 | 1.1333元 |
| 2026-04-14 | 1.1052元 | 1.1345元 |
| 2026-04-13 | 1.1029元 | 1.1322元 |
| 2026-04-10 | 1.1018元 | 1.1311元 |
| 2026-04-09 | 1.1006元 | 1.1299元 |
| 2026-04-08 | 1.1024元 | 1.1317元 |
| 2026-04-07 | 1.0971元 | 1.1264元 |
| 2026-04-03 | 1.0959元 | 1.1252元 |
| 2026-04-02 | 1.0979元 | 1.1272元 |
| 2026-04-01 | 1.0995元 | 1.1288元 |
| 2026-03-31 | 1.0980元 | 1.1273元 |
| 2026-03-30 | 1.1006元 | 1.1299元 |
| 2026-03-27 | 1.0996元 | 1.1289元 |
| 2026-03-26 | 1.0980元 | 1.1273元 |
| 2026-03-25 | 1.1002元 | 1.1295元 |
| 2026-03-24 | 1.0977元 | 1.1270元 |
| 2026-03-23 | 1.0957元 | 1.1250元 |
| 2026-03-20 | 1.1015元 | 1.1308元 |
| 2026-03-19 | 1.1028元 | 1.1321元 |
| 2026-03-18 | 1.1071元 | 1.1364元 |
| 2026-03-17 | 1.1087元 | 1.1380元 |
| 2026-03-16 | 1.1113元 | 1.1406元 |
| 2026-03-13 | 1.1151元 | 1.1444元 |
| 2026-03-12 | 1.1158元 | 1.1451元 |
| 2026-03-11 | 1.1150元 | 1.1443元 |
| 2026-03-10 | 1.1137元 | 1.1430元 |
| 2026-03-09 | 1.1133元 | 1.1426元 |
| 2026-03-06 | 1.1149元 | 1.1442元 |
| 2026-03-05 | 1.1147元 | 1.1440元 |
| 2026-03-04 | 1.1151元 | 1.1444元 |
| 2026-03-03 | 1.1165元 | 1.1458元 |
| 2026-03-02 | 1.1208元 | 1.1501元 |
| 2026-02-27 | 1.1171元 | 1.1464元 |
| 2026-02-26 | 1.1142元 | 1.1435元 |
| 2026-02-25 | 1.1170元 | 1.1463元 |
| 2026-02-24 | 1.1130元 | 1.1423元 |
| 2026-02-13 | 1.1097元 | 1.1390元 |
| 2026-02-12 | 1.1150元 | 1.1443元 |
| 2026-02-11 | 1.1155元 | 1.1448元 |
| 2026-02-10 | 1.1131元 | 1.1424元 |
| 2026-02-09 | 1.1134元 | 1.1427元 |
| 2026-02-06 | 1.1100元 | 1.1393元 |
| 2026-02-05 | 1.1105元 | 1.1398元 |
| 2026-02-04 | 1.1119元 | 1.1412元 |
| 2026-02-03 | 1.1065元 | 1.1358元 |
| 2026-02-02 | 1.1017元 | 1.1310元 |