天弘安康颐和混合C(010044) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 3,598.62万 | 3,226.59万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 7,116.32万 | 6,481.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6,003.52万 | 5,480.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,512.79万 | 3,220.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,803.51万 | 3,576.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,954.51万 | 3,761.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,201.91万 | 4,001.82万元 | -- |