天弘安康颐和混合C(010044) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,512.79万 | 3,220.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,803.51万 | 3,576.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,954.51万 | 3,761.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,201.91万 | 4,001.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,745.40万 | 4,575.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,157.28万 | 5,001.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,524.79万 | 5,428.70万元 | -- |