天弘安康颐和混合A(010043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1120元 | 1.1429元 |
| 2026-07-09 | 1.1171元 | 1.1480元 |
| 2026-07-08 | 1.1117元 | 1.1426元 |
| 2026-07-07 | 1.1111元 | 1.1420元 |
| 2026-07-06 | 1.1129元 | 1.1438元 |
| 2026-07-03 | 1.1121元 | 1.1430元 |
| 2026-07-02 | 1.1128元 | 1.1437元 |
| 2026-07-01 | 1.1229元 | 1.1538元 |
| 2026-06-30 | 1.1262元 | 1.1571元 |
| 2026-06-29 | 1.1227元 | 1.1536元 |
| 2026-06-26 | 1.1178元 | 1.1487元 |
| 2026-06-25 | 1.1244元 | 1.1553元 |
| 2026-06-24 | 1.1181元 | 1.1490元 |
| 2026-06-23 | 1.1157元 | 1.1466元 |
| 2026-06-22 | 1.1227元 | 1.1536元 |
| 2026-06-18 | 1.1172元 | 1.1481元 |
| 2026-06-17 | 1.1162元 | 1.1471元 |
| 2026-06-16 | 1.1152元 | 1.1461元 |
| 2026-06-15 | 1.1170元 | 1.1479元 |
| 2026-06-12 | 1.1136元 | 1.1445元 |
| 2026-06-11 | 1.1099元 | 1.1408元 |
| 2026-06-10 | 1.1115元 | 1.1424元 |
| 2026-06-09 | 1.1133元 | 1.1442元 |
| 2026-06-08 | 1.1123元 | 1.1432元 |
| 2026-06-05 | 1.1167元 | 1.1476元 |
| 2026-06-04 | 1.1209元 | 1.1518元 |
| 2026-06-03 | 1.1234元 | 1.1543元 |
| 2026-06-02 | 1.1219元 | 1.1528元 |
| 2026-06-01 | 1.1204元 | 1.1513元 |
| 2026-05-29 | 1.1194元 | 1.1503元 |
| 2026-05-28 | 1.1208元 | 1.1517元 |
| 2026-05-27 | 1.1189元 | 1.1498元 |
| 2026-05-26 | 1.1216元 | 1.1525元 |
| 2026-05-25 | 1.1199元 | 1.1508元 |
| 2026-05-22 | 1.1146元 | 1.1455元 |
| 2026-05-21 | 1.1133元 | 1.1442元 |
| 2026-05-20 | 1.1165元 | 1.1474元 |
| 2026-05-19 | 1.1162元 | 1.1471元 |
| 2026-05-18 | 1.1133元 | 1.1442元 |
| 2026-05-15 | 1.1150元 | 1.1459元 |
| 2026-05-14 | 1.1176元 | 1.1485元 |
| 2026-05-13 | 1.1217元 | 1.1526元 |
| 2026-05-12 | 1.1213元 | 1.1522元 |
| 2026-05-11 | 1.1227元 | 1.1536元 |
| 2026-05-08 | 1.1202元 | 1.1511元 |
| 2026-05-07 | 1.1200元 | 1.1509元 |
| 2026-05-06 | 1.1199元 | 1.1508元 |
| 2026-04-30 | 1.1174元 | 1.1483元 |
| 2026-04-29 | 1.1188元 | 1.1497元 |
| 2026-04-28 | 1.1152元 | 1.1461元 |