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公告
天弘安康颐和混合A
(010043.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
贺剑
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-02
总资产规模
1.94亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0947
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
133.94%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.05%
(5367 / 9492)
相关基金:
主从基金:
天弘安康颐和混合C
、
天弘安康颐和混合E
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天弘安康颐和混合A(010043) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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天弘安康颐和混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.13
元
1.94亿
1.72亿
元
--
2026-03-31
1.11
元
2.30亿
2.07亿
元
--
2025-12-31
1.11
元
2.95亿
2.67亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
3.66亿
3.33亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
4.48亿
4.18亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
4.90亿
4.62亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
5.36亿
5.07亿
元
--