天弘安康颐和混合A(010043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1146元 | 1.1455元 |
| 2026-05-21 | 1.1133元 | 1.1442元 |
| 2026-05-20 | 1.1165元 | 1.1474元 |
| 2026-05-19 | 1.1162元 | 1.1471元 |
| 2026-05-18 | 1.1133元 | 1.1442元 |
| 2026-05-15 | 1.1150元 | 1.1459元 |
| 2026-05-14 | 1.1176元 | 1.1485元 |
| 2026-05-13 | 1.1217元 | 1.1526元 |
| 2026-05-12 | 1.1213元 | 1.1522元 |
| 2026-05-11 | 1.1227元 | 1.1536元 |
| 2026-05-08 | 1.1202元 | 1.1511元 |
| 2026-05-07 | 1.1200元 | 1.1509元 |
| 2026-05-06 | 1.1199元 | 1.1508元 |
| 2026-04-30 | 1.1174元 | 1.1483元 |
| 2026-04-29 | 1.1188元 | 1.1497元 |
| 2026-04-28 | 1.1152元 | 1.1461元 |
| 2026-04-27 | 1.1140元 | 1.1449元 |
| 2026-04-24 | 1.1153元 | 1.1462元 |
| 2026-04-23 | 1.1171元 | 1.1480元 |
| 2026-04-22 | 1.1189元 | 1.1498元 |
| 2026-04-21 | 1.1174元 | 1.1483元 |
| 2026-04-20 | 1.1168元 | 1.1477元 |
| 2026-04-17 | 1.1163元 | 1.1472元 |
| 2026-04-16 | 1.1165元 | 1.1474元 |
| 2026-04-15 | 1.1144元 | 1.1453元 |
| 2026-04-14 | 1.1156元 | 1.1465元 |
| 2026-04-13 | 1.1132元 | 1.1441元 |
| 2026-04-10 | 1.1121元 | 1.1430元 |
| 2026-04-09 | 1.1109元 | 1.1418元 |
| 2026-04-08 | 1.1127元 | 1.1436元 |
| 2026-04-07 | 1.1073元 | 1.1382元 |
| 2026-04-03 | 1.1062元 | 1.1371元 |
| 2026-04-02 | 1.1082元 | 1.1391元 |
| 2026-04-01 | 1.1097元 | 1.1406元 |
| 2026-03-31 | 1.1083元 | 1.1392元 |
| 2026-03-30 | 1.1108元 | 1.1417元 |
| 2026-03-27 | 1.1098元 | 1.1407元 |
| 2026-03-26 | 1.1082元 | 1.1391元 |
| 2026-03-25 | 1.1104元 | 1.1413元 |
| 2026-03-24 | 1.1079元 | 1.1388元 |
| 2026-03-23 | 1.1058元 | 1.1367元 |
| 2026-03-20 | 1.1117元 | 1.1426元 |
| 2026-03-19 | 1.1130元 | 1.1439元 |
| 2026-03-18 | 1.1173元 | 1.1482元 |
| 2026-03-17 | 1.1190元 | 1.1499元 |
| 2026-03-16 | 1.1215元 | 1.1524元 |
| 2026-03-13 | 1.1253元 | 1.1562元 |
| 2026-03-12 | 1.1260元 | 1.1569元 |
| 2026-03-11 | 1.1252元 | 1.1561元 |
| 2026-03-10 | 1.1240元 | 1.1549元 |