天弘安康颐和混合A(010043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0947元 | 1.1256元 |
| 2026-10-13 | 1.0957元 | 1.1266元 |
| 2026-10-12 | 1.0970元 | 1.1279元 |
| 2026-10-09 | 1.0993元 | 1.1302元 |
| 2026-10-08 | 1.0986元 | 1.1295元 |
| 2026-09-30 | 1.1005元 | 1.1314元 |
| 2026-09-29 | 1.1017元 | 1.1326元 |
| 2026-09-28 | 1.1002元 | 1.1311元 |
| 2026-09-24 | 1.1043元 | 1.1352元 |
| 2026-09-23 | 1.1070元 | 1.1379元 |
| 2026-09-22 | 1.1078元 | 1.1387元 |
| 2026-09-21 | 1.1075元 | 1.1384元 |
| 2026-09-18 | 1.1059元 | 1.1368元 |
| 2026-09-17 | 1.1028元 | 1.1337元 |
| 2026-09-16 | 1.1048元 | 1.1357元 |
| 2026-09-15 | 1.1022元 | 1.1331元 |
| 2026-09-14 | 1.1025元 | 1.1334元 |
| 2026-09-11 | 1.1039元 | 1.1348元 |
| 2026-09-10 | 1.1057元 | 1.1366元 |
| 2026-09-09 | 1.1066元 | 1.1375元 |
| 2026-09-08 | 1.1063元 | 1.1372元 |
| 2026-09-07 | 1.1062元 | 1.1371元 |
| 2026-09-04 | 1.1052元 | 1.1361元 |
| 2026-09-03 | 1.1068元 | 1.1377元 |
| 2026-09-02 | 1.1064元 | 1.1373元 |
| 2026-09-01 | 1.1088元 | 1.1397元 |
| 2026-08-31 | 1.1097元 | 1.1406元 |
| 2026-08-28 | 1.1082元 | 1.1391元 |
| 2026-08-27 | 1.1090元 | 1.1399元 |
| 2026-08-26 | 1.1071元 | 1.1380元 |
| 2026-08-25 | 1.1053元 | 1.1362元 |
| 2026-08-24 | 1.1059元 | 1.1368元 |
| 2026-08-21 | 1.1078元 | 1.1387元 |
| 2026-08-20 | 1.1070元 | 1.1379元 |
| 2026-08-19 | 1.1068元 | 1.1377元 |
| 2026-08-18 | 1.1120元 | 1.1429元 |
| 2026-08-17 | 1.1121元 | 1.1430元 |
| 2026-08-14 | 1.1082元 | 1.1391元 |
| 2026-08-13 | 1.1077元 | 1.1386元 |
| 2026-08-12 | 1.1097元 | 1.1406元 |
| 2026-08-11 | 1.1077元 | 1.1386元 |
| 2026-08-10 | 1.1106元 | 1.1415元 |
| 2026-08-07 | 1.1115元 | 1.1424元 |
| 2026-08-06 | 1.1084元 | 1.1393元 |
| 2026-08-05 | 1.1070元 | 1.1379元 |
| 2026-08-04 | 1.1042元 | 1.1351元 |
| 2026-08-03 | 1.1015元 | 1.1324元 |
| 2026-07-31 | 1.1048元 | 1.1357元 |
| 2026-07-30 | 1.1028元 | 1.1337元 |
| 2026-07-29 | 1.1079元 | 1.1388元 |