广发恒通六个月持有期混合A (010036.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2638元 (2026-04-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率26.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (5020 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒通六个月持有期混合C |
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广发恒通六个月持有期混合A(010036) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 14.13亿 | 11.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 10.07亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 5.86亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 4.22亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 3.32亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 4.39亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.51亿 | 4.17亿元 | -- |