广发恒通六个月持有期混合A (010036.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪张芊基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2573元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-25) 持仓换手率26.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (4922 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒通六个月持有期混合C |
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广发恒通六个月持有期混合A(010036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-24 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-21 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-08-20 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-08-19 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-08-18 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-08-17 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-08-14 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-08-13 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-08-12 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-11 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-08-10 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-08-07 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-08-06 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-08-05 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-08-04 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-08-03 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-31 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-07-30 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-29 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-07-28 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-27 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-24 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-07-23 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-07-22 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-21 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-07-20 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-17 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-07-16 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-15 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-14 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-07-13 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-10 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-09 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-08 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-07 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-06 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-03 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-02 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-01 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-30 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-06-29 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-26 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-25 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-24 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-23 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-22 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-18 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-17 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-16 | 1.2353元 | 1.2353元 |