广发恒通六个月持有期混合A (010036.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2213元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-22) 持仓换手率26.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (5485 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒通六个月持有期混合C |
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广发恒通六个月持有期混合A(010036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-09 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-08 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-07 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-06 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-03 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-02 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-01 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-30 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-06-29 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-26 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-25 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-24 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-23 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-22 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-18 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-17 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-16 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-15 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-12 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-11 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-10 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-09 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-06-08 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-06-05 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-04 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-03 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-02 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-01 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-29 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-28 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-27 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-26 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-25 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-22 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-21 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-20 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-19 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-05-18 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-05-15 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-14 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-13 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-12 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-11 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-08 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-07 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-06 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-04-30 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-29 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-28 | 1.2578元 | 1.2578元 |