广发恒通六个月持有期混合A (010036.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2614元 (2026-04-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率26.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (4834 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒通六个月持有期混合C |
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广发恒通六个月持有期混合A(010036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-04-08 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-07 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-03 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-02 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-01 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-31 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-30 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-27 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-26 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-03-25 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-03-24 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-23 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-20 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-19 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-18 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-17 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-03-16 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-03-13 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-12 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-03-11 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-10 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-09 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-03-06 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-03-05 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-03-04 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-03-03 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-03-02 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-02-27 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-02-26 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-02-25 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-02-24 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-02-13 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-02-12 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-02-11 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-02-10 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-02-09 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-02-06 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-02-05 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-02-04 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-02-03 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-02-02 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-01-30 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-01-29 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-01-28 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-01-27 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-01-26 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-01-23 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-01-22 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-01-21 | 1.3070元 | 1.3070元 |