广发恒通六个月持有期混合A (010036.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪张芊基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2627元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-25) 持仓换手率26.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (4914 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒通六个月持有期混合C |
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广发恒通六个月持有期混合A(010036) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.57亿 | 21.47% |
| (其中) 股票 | 3.57亿 | 21.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.68亿 | 76.19% |
| (其中) 债券 | 12.68亿 | 76.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,187.10万 | 1.31% |
| 4 | 其他资产 | 1,711.68万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 8.83% |
| 采矿业 | 3,302.96万 | 1.98% |
| 金融业 | 2,811.50万 | 1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,233.75万 | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 484.00万 | 0.29% |
| 房地产业 | 422.08万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108.08万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.55万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.24万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.57%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,691.95万 | 2.22% |
| 原材料 | 2,035.72万 | 1.22% |
| 工业 | 2,021.79万 | 1.21% |
| 通讯业务 | 1,192.74万 | 0.72% |
| 金融 | 1,158.70万 | 0.70% |
| 房地产 | 1,087.93万 | 0.65% |
| 能源 | 660.10万 | 0.40% |
| 信息技术 | 290.72万 | 0.17% |
| 医疗保健 | 267.67万 | 0.16% |
| 公用事业 | 116.39万 | 0.07% |
| 日常消费品 | 80.25万 | 0.05% |
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