广发恒通六个月持有期混合A (010036.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2213元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-22) 持仓换手率26.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (5521 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒通六个月持有期混合C |
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广发恒通六个月持有期混合A(010036) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.63亿 | 22.78% |
| (其中) 股票 | 4.63亿 | 22.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.44亿 | 76.04% |
| (其中) 债券 | 15.44亿 | 76.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,564.46万 | 0.77% |
| 4 | 其他资产 | 822.33万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.01亿 | 9.91% |
| 采矿业 | 4,188.37万 | 2.06% |
| 金融业 | 2,798.53万 | 1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,966.45万 | 0.97% |
| 房地产业 | 697.80万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 655.00万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 298.71万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 142.45万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.58%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,576.21万 | 1.76% |
| 原材料 | 3,037.11万 | 1.50% |
| 工业 | 2,701.90万 | 1.33% |
| 房地产 | 1,503.93万 | 0.74% |
| 通讯业务 | 1,377.14万 | 0.68% |
| 金融 | 1,205.32万 | 0.59% |
| 信息技术 | 1,144.83万 | 0.56% |
| 能源 | 753.24万 | 0.37% |
| 日常消费品 | 101.40万 | 0.05% |
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