广发聚瑞混合C (010026.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理费逸基金类型混合型成立日期2020-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3204元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (6140 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚瑞混合(270021) |
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广发聚瑞混合C(010026) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.65元 | 1,236.82万 | 265.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.90元 | 6,737.28万 | 1,375.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 5.05元 | 7,225.38万 | 1,431.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.72元 | 6,539.27万 | 1,760.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.75元 | 6,693.67万 | 1,784.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.62元 | 2.88亿 | 7,959.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.53元 | 2.81亿 | 7,969.93万元 | -- |