广发聚瑞混合C (010026.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理费逸基金类型混合型成立日期2020-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3204元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (6140 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚瑞混合(270021) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发聚瑞混合C(010026) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 广发聚瑞混合 | |
| 基金主代码 | 270021 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2009-06-16 | |
| 总份额 | 2.94亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 深入研究中国经济、社会发展过程中的结构性变化和趋势性规律，把握主题投资机会，通过精选个股和有效的风险控制，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1.资产配置策略本基金为混合型基金，基金的资产配置比例范围为：股票资产占基金资产的60%—95%；现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。2.“主题投资分析框架”策略在股票投资方面，本基金主要采用自上而下的“主题投资分析框架”（Thematic Investing Analysis Frame)，通过主题挖掘、主题配置和主题投资三个步骤，挖掘受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票，通过定量和定性相结合的方法，筛选出主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合。 | |
| 业绩比较基准 | 80%×沪深300指数＋20%×中证全债指数。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发聚瑞混合A | 广发聚瑞混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 270021 | 010026 |
| 子基金份额 | 2.91亿 份 (2026-03-31) | 265.89万 份 (2026-03-31) |