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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
广发聚瑞混合C
(010026.jj )
申
基金经理
费逸
基金类型
混合型
成立日期
2020-09-25
总资产规模
944.19万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
4.3078
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.67%
(5654 / 9435)
相关基金:
主从基金:
广发聚瑞混合A
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广发聚瑞混合C(010026) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
广发聚瑞混合型证券投资基金
基金简称
广发聚瑞混合
基金主代码
270021
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2009-06-16
总份额
2.61亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
广发基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
广发聚瑞混合A
广发聚瑞混合C
子基金场内简称
子基金代码
270021
010026
子基金份额
2.59亿
份
(
2026-06-30
)
207.30万
份
(
2026-06-30
)