广发聚瑞混合C (010026.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理费逸基金类型混合型成立日期2020-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3204元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (6140 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚瑞混合(270021) |
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广发聚瑞混合C(010026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 4.3204元 | 4.3204元 |
| 2026-07-02 | 4.3296元 | 4.3296元 |
| 2026-07-01 | 4.5045元 | 4.5045元 |
| 2026-06-30 | 4.5546元 | 4.5546元 |
| 2026-06-29 | 4.5209元 | 4.5209元 |
| 2026-06-26 | 4.4602元 | 4.4602元 |
| 2026-06-25 | 4.6153元 | 4.6153元 |
| 2026-06-24 | 4.5421元 | 4.5421元 |
| 2026-06-23 | 4.4653元 | 4.4653元 |
| 2026-06-22 | 4.5398元 | 4.5398元 |
| 2026-06-18 | 4.4657元 | 4.4657元 |
| 2026-06-17 | 4.4714元 | 4.4714元 |
| 2026-06-16 | 4.4289元 | 4.4289元 |
| 2026-06-15 | 4.4887元 | 4.4887元 |
| 2026-06-12 | 4.4254元 | 4.4254元 |
| 2026-06-11 | 4.3787元 | 4.3787元 |
| 2026-06-10 | 4.4129元 | 4.4129元 |
| 2026-06-09 | 4.4321元 | 4.4321元 |
| 2026-06-08 | 4.4068元 | 4.4068元 |
| 2026-06-05 | 4.4801元 | 4.4801元 |
| 2026-06-04 | 4.5015元 | 4.5015元 |
| 2026-06-03 | 4.5426元 | 4.5426元 |
| 2026-06-02 | 4.5677元 | 4.5677元 |
| 2026-06-01 | 4.5597元 | 4.5597元 |
| 2026-05-29 | 4.5877元 | 4.5877元 |
| 2026-05-28 | 4.5856元 | 4.5856元 |
| 2026-05-27 | 4.6252元 | 4.6252元 |
| 2026-05-26 | 4.6441元 | 4.6441元 |
| 2026-05-25 | 4.7157元 | 4.7157元 |
| 2026-05-22 | 4.6210元 | 4.6210元 |
| 2026-05-21 | 4.5605元 | 4.5605元 |
| 2026-05-20 | 4.7029元 | 4.7029元 |
| 2026-05-19 | 4.6926元 | 4.6926元 |
| 2026-05-18 | 4.6981元 | 4.6981元 |
| 2026-05-15 | 4.7030元 | 4.7030元 |
| 2026-05-14 | 4.7114元 | 4.7114元 |
| 2026-05-13 | 4.7773元 | 4.7773元 |
| 2026-05-12 | 4.7833元 | 4.7833元 |
| 2026-05-11 | 4.7869元 | 4.7869元 |
| 2026-05-08 | 4.7248元 | 4.7248元 |
| 2026-05-07 | 4.7675元 | 4.7675元 |
| 2026-05-06 | 4.7842元 | 4.7842元 |
| 2026-04-30 | 4.7886元 | 4.7886元 |
| 2026-04-29 | 4.8170元 | 4.8170元 |
| 2026-04-28 | 4.7923元 | 4.7923元 |
| 2026-04-27 | 4.7824元 | 4.7824元 |
| 2026-04-24 | 4.7965元 | 4.7965元 |
| 2026-04-23 | 4.7689元 | 4.7689元 |
| 2026-04-22 | 4.7643元 | 4.7643元 |
| 2026-04-21 | 4.7487元 | 4.7487元 |