广发聚瑞混合C(010026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 4.3078元 | 4.3078元 |
| 2026-09-02 | 4.3066元 | 4.3066元 |
| 2026-09-01 | 4.3670元 | 4.3670元 |
| 2026-08-31 | 4.3730元 | 4.3730元 |
| 2026-08-28 | 4.3904元 | 4.3904元 |
| 2026-08-27 | 4.3947元 | 4.3947元 |
| 2026-08-26 | 4.3510元 | 4.3510元 |
| 2026-08-25 | 4.3413元 | 4.3413元 |
| 2026-08-24 | 4.3212元 | 4.3212元 |
| 2026-08-21 | 4.3666元 | 4.3666元 |
| 2026-08-20 | 4.3913元 | 4.3913元 |
| 2026-08-19 | 4.3462元 | 4.3462元 |
| 2026-08-18 | 4.5198元 | 4.5198元 |
| 2026-08-17 | 4.5250元 | 4.5250元 |
| 2026-08-14 | 4.4129元 | 4.4129元 |
| 2026-08-13 | 4.3539元 | 4.3539元 |
| 2026-08-12 | 4.3462元 | 4.3462元 |
| 2026-08-11 | 4.2461元 | 4.2461元 |
| 2026-08-10 | 4.2553元 | 4.2553元 |
| 2026-08-07 | 4.3031元 | 4.3031元 |
| 2026-08-06 | 4.1834元 | 4.1834元 |
| 2026-08-05 | 4.1481元 | 4.1481元 |
| 2026-08-04 | 4.0463元 | 4.0463元 |
| 2026-08-03 | 3.9403元 | 3.9403元 |
| 2026-07-31 | 3.9981元 | 3.9981元 |
| 2026-07-30 | 3.9595元 | 3.9595元 |
| 2026-07-29 | 4.0168元 | 4.0168元 |
| 2026-07-28 | 3.9568元 | 3.9568元 |
| 2026-07-27 | 4.0453元 | 4.0453元 |
| 2026-07-24 | 3.9747元 | 3.9747元 |
| 2026-07-23 | 4.0738元 | 4.0738元 |
| 2026-07-22 | 4.0896元 | 4.0896元 |
| 2026-07-21 | 4.1260元 | 4.1260元 |
| 2026-07-20 | 3.9939元 | 3.9939元 |
| 2026-07-17 | 3.9543元 | 3.9543元 |
| 2026-07-16 | 4.1753元 | 4.1753元 |
| 2026-07-15 | 4.2626元 | 4.2626元 |
| 2026-07-14 | 4.2939元 | 4.2939元 |
| 2026-07-13 | 4.1779元 | 4.1779元 |
| 2026-07-10 | 4.3106元 | 4.3106元 |
| 2026-07-09 | 4.4440元 | 4.4440元 |
| 2026-07-08 | 4.2374元 | 4.2374元 |
| 2026-07-07 | 4.2540元 | 4.2540元 |
| 2026-07-06 | 4.3080元 | 4.3080元 |
| 2026-07-03 | 4.3204元 | 4.3204元 |
| 2026-07-02 | 4.3296元 | 4.3296元 |
| 2026-07-01 | 4.5045元 | 4.5045元 |
| 2026-06-30 | 4.5546元 | 4.5546元 |
| 2026-06-29 | 4.5209元 | 4.5209元 |
| 2026-06-26 | 4.4602元 | 4.4602元 |