广发聚瑞混合C(010026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 4.8954元 | 4.8954元 |
| 2026-01-26 | 4.9283元 | 4.9283元 |
| 2026-01-23 | 4.9410元 | 4.9410元 |
| 2026-01-22 | 4.9740元 | 4.9740元 |
| 2026-01-21 | 4.9732元 | 4.9732元 |
| 2026-01-20 | 4.9867元 | 4.9867元 |
| 2026-01-19 | 4.9573元 | 4.9573元 |
| 2026-01-16 | 4.9268元 | 4.9268元 |
| 2026-01-15 | 4.9686元 | 4.9686元 |
| 2026-01-14 | 4.9083元 | 4.9083元 |
| 2026-01-13 | 4.9047元 | 4.9047元 |
| 2026-01-12 | 4.9270元 | 4.9270元 |
| 2026-01-09 | 4.9176元 | 4.9176元 |
| 2026-01-08 | 4.9128元 | 4.9128元 |
| 2026-01-07 | 4.9429元 | 4.9429元 |
| 2026-01-06 | 4.9705元 | 4.9705元 |
| 2026-01-05 | 4.9519元 | 4.9519元 |
| 2025-12-31 | 4.8965元 | 4.8965元 |
| 2025-12-30 | 4.9022元 | 4.9022元 |
| 2025-12-29 | 4.9119元 | 4.9119元 |
| 2025-12-26 | 4.9223元 | 4.9223元 |
| 2025-12-25 | 4.9555元 | 4.9555元 |
| 2025-12-24 | 4.9479元 | 4.9479元 |
| 2025-12-23 | 4.9417元 | 4.9417元 |
| 2025-12-22 | 4.9526元 | 4.9526元 |
| 2025-12-19 | 4.9447元 | 4.9447元 |
| 2025-12-18 | 4.9456元 | 4.9456元 |
| 2025-12-17 | 4.9446元 | 4.9446元 |
| 2025-12-16 | 4.8834元 | 4.8834元 |
| 2025-12-15 | 4.9005元 | 4.9005元 |
| 2025-12-12 | 4.9005元 | 4.9005元 |
| 2025-12-11 | 4.8614元 | 4.8614元 |
| 2025-12-10 | 4.9004元 | 4.9004元 |
| 2025-12-09 | 4.9157元 | 4.9157元 |
| 2025-12-08 | 4.9602元 | 4.9602元 |
| 2025-12-05 | 4.9504元 | 4.9504元 |
| 2025-12-04 | 4.9304元 | 4.9304元 |
| 2025-12-03 | 4.9432元 | 4.9432元 |
| 2025-12-02 | 4.9633元 | 4.9633元 |
| 2025-12-01 | 4.9748元 | 4.9748元 |
| 2025-11-28 | 4.9489元 | 4.9489元 |
| 2025-11-27 | 4.9255元 | 4.9255元 |
| 2025-11-26 | 4.9184元 | 4.9184元 |
| 2025-11-25 | 4.8923元 | 4.8923元 |
| 2025-11-24 | 4.8644元 | 4.8644元 |
| 2025-11-21 | 4.8597元 | 4.8597元 |
| 2025-11-20 | 4.9280元 | 4.9280元 |
| 2025-11-19 | 4.9324元 | 4.9324元 |
| 2025-11-18 | 4.9151元 | 4.9151元 |
| 2025-11-17 | 4.9305元 | 4.9305元 |