广发聚丰混合C (010025.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理苏文杰基金类型混合型成立日期2020-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7926元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-5.67% (8667 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚丰混合(270005) |
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广发聚丰混合C(010025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7926元 | 1.1909元 |
| 2026-05-13 | 0.8071元 | 1.2054元 |
| 2026-05-12 | 0.7970元 | 1.1953元 |
| 2026-05-11 | 0.7968元 | 1.1951元 |
| 2026-05-08 | 0.7915元 | 1.1898元 |
| 2026-05-07 | 0.7936元 | 1.1919元 |
| 2026-05-06 | 0.8068元 | 1.2051元 |
| 2026-04-30 | 0.7980元 | 1.1963元 |
| 2026-04-29 | 0.7998元 | 1.1981元 |
| 2026-04-28 | 0.7895元 | 1.1878元 |
| 2026-04-27 | 0.7887元 | 1.1870元 |
| 2026-04-24 | 0.7919元 | 1.1902元 |
| 2026-04-23 | 0.7918元 | 1.1901元 |
| 2026-04-22 | 0.7949元 | 1.1932元 |
| 2026-04-21 | 0.7927元 | 1.1910元 |
| 2026-04-20 | 0.7902元 | 1.1885元 |
| 2026-04-17 | 0.7829元 | 1.1812元 |
| 2026-04-16 | 0.7890元 | 1.1873元 |
| 2026-04-15 | 0.7812元 | 1.1795元 |
| 2026-04-14 | 0.7862元 | 1.1845元 |
| 2026-04-13 | 0.7847元 | 1.1830元 |
| 2026-04-10 | 0.7851元 | 1.1834元 |
| 2026-04-09 | 0.7799元 | 1.1782元 |
| 2026-04-08 | 0.7853元 | 1.1836元 |
| 2026-04-07 | 0.7596元 | 1.1579元 |
| 2026-04-03 | 0.7372元 | 1.1355元 |
| 2026-04-02 | 0.7510元 | 1.1493元 |
| 2026-04-01 | 0.7659元 | 1.1642元 |
| 2026-03-31 | 0.7522元 | 1.1505元 |
| 2026-03-30 | 0.7653元 | 1.1636元 |
| 2026-03-27 | 0.7677元 | 1.1660元 |
| 2026-03-26 | 0.7591元 | 1.1574元 |
| 2026-03-25 | 0.7694元 | 1.1677元 |
| 2026-03-24 | 0.7534元 | 1.1517元 |
| 2026-03-23 | 0.7379元 | 1.1362元 |
| 2026-03-20 | 0.7671元 | 1.1654元 |
| 2026-03-19 | 0.7817元 | 1.1800元 |
| 2026-03-18 | 0.8084元 | 1.2067元 |
| 2026-03-17 | 0.8022元 | 1.2005元 |
| 2026-03-16 | 0.8228元 | 1.2211元 |
| 2026-03-13 | 0.8384元 | 1.2367元 |
| 2026-03-12 | 0.8498元 | 1.2481元 |
| 2026-03-11 | 0.8572元 | 1.2555元 |
| 2026-03-10 | 0.8468元 | 1.2451元 |
| 2026-03-09 | 0.8456元 | 1.2439元 |
| 2026-03-06 | 0.8647元 | 1.2630元 |
| 2026-03-05 | 0.8526元 | 1.2509元 |
| 2026-03-04 | 0.8417元 | 1.2400元 |
| 2026-03-03 | 0.8528元 | 1.2511元 |
| 2026-03-02 | 0.8836元 | 1.2819元 |