广发聚丰混合C (010025.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理苏文杰基金类型混合型成立日期2020-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7926元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-5.67% (8616 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚丰混合(270005) |
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广发聚丰混合C(010025) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.75元 | 3.74亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.73元 | 1.83亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.66元 | 8,717.75万 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.53元 | 3,240.29万 | 6,140.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.51元 | 1,017.66万 | 2,002.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 977.40万 | 2,005.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.50元 | 961.19万 | 1,918.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 967.91万 | 1,896.00万元 | -- |