广发聚丰混合C (010025.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理苏文杰基金类型混合型成立日期2020-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7816元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.79% (8582 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚丰混合(270005) |
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广发聚丰混合C(010025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.7784元 | 1.1767元 |
| 2026-06-24 | 0.7816元 | 1.1799元 |
| 2026-06-23 | 0.7707元 | 1.1690元 |
| 2026-06-22 | 0.7844元 | 1.1827元 |
| 2026-06-18 | 0.7586元 | 1.1569元 |
| 2026-06-17 | 0.7730元 | 1.1713元 |
| 2026-06-16 | 0.7754元 | 1.1737元 |
| 2026-06-15 | 0.7796元 | 1.1779元 |
| 2026-06-12 | 0.7499元 | 1.1482元 |
| 2026-06-11 | 0.7312元 | 1.1295元 |
| 2026-06-10 | 0.7344元 | 1.1327元 |
| 2026-06-09 | 0.7365元 | 1.1348元 |
| 2026-06-08 | 0.7279元 | 1.1262元 |
| 2026-06-05 | 0.7566元 | 1.1549元 |
| 2026-06-04 | 0.7582元 | 1.1565元 |
| 2026-06-03 | 0.7697元 | 1.1680元 |
| 2026-06-02 | 0.7638元 | 1.1621元 |
| 2026-06-01 | 0.7645元 | 1.1628元 |
| 2026-05-29 | 0.7543元 | 1.1526元 |
| 2026-05-28 | 0.7683元 | 1.1666元 |
| 2026-05-27 | 0.7653元 | 1.1636元 |
| 2026-05-26 | 0.7789元 | 1.1772元 |
| 2026-05-25 | 0.7728元 | 1.1711元 |
| 2026-05-22 | 0.7676元 | 1.1659元 |
| 2026-05-21 | 0.7533元 | 1.1516元 |
| 2026-05-20 | 0.7757元 | 1.1740元 |
| 2026-05-19 | 0.7773元 | 1.1756元 |
| 2026-05-18 | 0.7725元 | 1.1708元 |
| 2026-05-15 | 0.7836元 | 1.1819元 |
| 2026-05-14 | 0.7926元 | 1.1909元 |
| 2026-05-13 | 0.8071元 | 1.2054元 |
| 2026-05-12 | 0.7970元 | 1.1953元 |
| 2026-05-11 | 0.7968元 | 1.1951元 |
| 2026-05-08 | 0.7915元 | 1.1898元 |
| 2026-05-07 | 0.7936元 | 1.1919元 |
| 2026-05-06 | 0.8068元 | 1.2051元 |
| 2026-04-30 | 0.7980元 | 1.1963元 |
| 2026-04-29 | 0.7998元 | 1.1981元 |
| 2026-04-28 | 0.7895元 | 1.1878元 |
| 2026-04-27 | 0.7887元 | 1.1870元 |
| 2026-04-24 | 0.7919元 | 1.1902元 |
| 2026-04-23 | 0.7918元 | 1.1901元 |
| 2026-04-22 | 0.7949元 | 1.1932元 |
| 2026-04-21 | 0.7927元 | 1.1910元 |
| 2026-04-20 | 0.7902元 | 1.1885元 |
| 2026-04-17 | 0.7829元 | 1.1812元 |
| 2026-04-16 | 0.7890元 | 1.1873元 |
| 2026-04-15 | 0.7812元 | 1.1795元 |
| 2026-04-14 | 0.7862元 | 1.1845元 |
| 2026-04-13 | 0.7847元 | 1.1830元 |