广发制造业精选混合C (010023.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2020-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.3710元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率12.48% (2013 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发制造业精选混合(270028) |
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广发制造业精选混合C(010023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 8.3710元 | 9.2210元 |
| 2026-07-09 | 8.8390元 | 9.6890元 |
| 2026-07-08 | 8.4400元 | 9.2900元 |
| 2026-07-07 | 8.4960元 | 9.3460元 |
| 2026-07-06 | 8.5790元 | 9.4290元 |
| 2026-07-03 | 8.7540元 | 9.6040元 |
| 2026-07-02 | 8.8420元 | 9.6920元 |
| 2026-07-01 | 9.4240元 | 10.2740元 |
| 2026-06-30 | 9.5790元 | 10.4290元 |
| 2026-06-29 | 9.3300元 | 10.1800元 |
| 2026-06-26 | 9.3510元 | 10.2010元 |
| 2026-06-25 | 9.6420元 | 10.4920元 |
| 2026-06-24 | 9.2750元 | 10.1250元 |
| 2026-06-23 | 9.1210元 | 9.9710元 |
| 2026-06-22 | 9.5240元 | 10.3740元 |
| 2026-06-18 | 9.3970元 | 10.2470元 |
| 2026-06-17 | 9.0690元 | 9.9190元 |
| 2026-06-16 | 8.8190元 | 9.6690元 |
| 2026-06-15 | 8.5710元 | 9.4210元 |
| 2026-06-12 | 8.0150元 | 8.8650元 |
| 2026-06-11 | 8.1010元 | 8.9510元 |
| 2026-06-10 | 8.1440元 | 8.9940元 |
| 2026-06-09 | 8.4220元 | 9.2720元 |
| 2026-06-08 | 8.0000元 | 8.8500元 |
| 2026-06-05 | 8.2130元 | 9.0630元 |
| 2026-06-04 | 8.5140元 | 9.3640元 |
| 2026-06-03 | 8.3650元 | 9.2150元 |
| 2026-06-02 | 8.1580元 | 9.0080元 |
| 2026-06-01 | 7.8110元 | 8.6610元 |
| 2026-05-29 | 8.1340元 | 8.9840元 |
| 2026-05-28 | 8.4270元 | 9.2770元 |
| 2026-05-27 | 8.1470元 | 8.9970元 |
| 2026-05-26 | 8.2070元 | 9.0570元 |
| 2026-05-25 | 8.3740元 | 9.2240元 |
| 2026-05-22 | 8.0660元 | 8.9160元 |
| 2026-05-21 | 7.7360元 | 8.5860元 |
| 2026-05-20 | 8.0730元 | 8.9230元 |
| 2026-05-19 | 7.9220元 | 8.7720元 |
| 2026-05-18 | 7.8180元 | 8.6680元 |
| 2026-05-15 | 7.7130元 | 8.5630元 |
| 2026-05-14 | 7.8700元 | 8.7200元 |
| 2026-05-13 | 8.0790元 | 8.9290元 |
| 2026-05-12 | 7.8710元 | 8.7210元 |
| 2026-05-11 | 7.7330元 | 8.5830元 |
| 2026-05-08 | 7.5310元 | 8.3810元 |
| 2026-05-07 | 7.5400元 | 8.3900元 |
| 2026-05-06 | 7.2750元 | 8.1250元 |
| 2026-04-30 | 7.0670元 | 7.9170元 |
| 2026-04-29 | 6.9730元 | 7.8230元 |
| 2026-04-28 | 6.9160元 | 7.7660元 |