广发制造业精选混合C (010023.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2020-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.5310元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率10.78% (2678 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发制造业精选混合(270028) |
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广发制造业精选混合C(010023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 7.5310元 | 8.3810元 |
| 2026-05-07 | 7.5400元 | 8.3900元 |
| 2026-05-06 | 7.2750元 | 8.1250元 |
| 2026-04-30 | 7.0670元 | 7.9170元 |
| 2026-04-29 | 6.9730元 | 7.8230元 |
| 2026-04-28 | 6.9160元 | 7.7660元 |
| 2026-04-27 | 7.0510元 | 7.9010元 |
| 2026-04-24 | 6.9790元 | 7.8290元 |
| 2026-04-23 | 7.1030元 | 7.9530元 |
| 2026-04-22 | 7.1690元 | 8.0190元 |
| 2026-04-21 | 6.9390元 | 7.7890元 |
| 2026-04-20 | 6.9940元 | 7.8440元 |
| 2026-04-17 | 6.9020元 | 7.7520元 |
| 2026-04-16 | 6.7310元 | 7.5810元 |
| 2026-04-15 | 6.5840元 | 7.4340元 |
| 2026-04-14 | 6.6890元 | 7.5390元 |
| 2026-04-13 | 6.5660元 | 7.4160元 |
| 2026-04-10 | 6.5390元 | 7.3890元 |
| 2026-04-09 | 6.3250元 | 7.1750元 |
| 2026-04-08 | 6.2700元 | 7.1200元 |
| 2026-04-07 | 5.9330元 | 6.7830元 |
| 2026-04-03 | 5.9190元 | 6.7690元 |
| 2026-04-02 | 5.9010元 | 6.7510元 |
| 2026-04-01 | 6.0240元 | 6.8740元 |
| 2026-03-31 | 5.8790元 | 6.7290元 |
| 2026-03-30 | 6.0230元 | 6.8730元 |
| 2026-03-27 | 6.0280元 | 6.8780元 |
| 2026-03-26 | 6.0550元 | 6.9050元 |
| 2026-03-25 | 6.1910元 | 7.0410元 |
| 2026-03-24 | 6.0410元 | 6.8910元 |
| 2026-03-23 | 5.9370元 | 6.7870元 |
| 2026-03-20 | 6.2010元 | 7.0510元 |
| 2026-03-19 | 6.1780元 | 7.0280元 |
| 2026-03-18 | 6.3460元 | 7.1960元 |
| 2026-03-17 | 6.2030元 | 7.0530元 |
| 2026-03-16 | 6.3900元 | 7.2400元 |
| 2026-03-13 | 6.3300元 | 7.1800元 |
| 2026-03-12 | 6.4150元 | 7.2650元 |
| 2026-03-11 | 6.5070元 | 7.3570元 |
| 2026-03-10 | 6.5560元 | 7.4060元 |
| 2026-03-09 | 6.3300元 | 7.1800元 |
| 2026-03-06 | 6.4380元 | 7.2880元 |
| 2026-03-05 | 6.4240元 | 7.2740元 |
| 2026-03-04 | 6.3070元 | 7.1570元 |
| 2026-03-03 | 6.3510元 | 7.2010元 |
| 2026-03-02 | 6.6430元 | 7.4930元 |
| 2026-02-27 | 6.6200元 | 7.4700元 |
| 2026-02-26 | 6.6810元 | 7.5310元 |
| 2026-02-25 | 6.5150元 | 7.3650元 |
| 2026-02-24 | 6.3810元 | 7.2310元 |