广发制造业精选混合C (010023.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值6.6810元 (2026-02-26) 基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% (3211 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发制造业精选混合A |
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广发制造业精选混合C(010023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 6.6810元 | 7.5310元 |
| 2026-02-25 | 6.5150元 | 7.3650元 |
| 2026-02-24 | 6.3810元 | 7.2310元 |
| 2026-02-13 | 6.2850元 | 7.1350元 |
| 2026-02-12 | 6.3390元 | 7.1890元 |
| 2026-02-11 | 6.2130元 | 7.0630元 |
| 2026-02-10 | 6.2860元 | 7.1360元 |
| 2026-02-09 | 6.2450元 | 7.0950元 |
| 2026-02-06 | 6.0540元 | 6.9040元 |
| 2026-02-05 | 6.1130元 | 6.9630元 |
| 2026-02-04 | 6.2400元 | 7.0900元 |
| 2026-02-03 | 6.2910元 | 7.1410元 |
| 2026-02-02 | 6.1440元 | 6.9940元 |
| 2026-01-30 | 6.3240元 | 7.1740元 |
| 2026-01-29 | 6.2600元 | 7.1100元 |
| 2026-01-28 | 6.4440元 | 7.2940元 |
| 2026-01-27 | 6.4510元 | 7.3010元 |
| 2026-01-26 | 6.3270元 | 7.1770元 |
| 2026-01-23 | 6.4340元 | 7.2840元 |
| 2026-01-22 | 6.4560元 | 7.3060元 |
| 2026-01-21 | 6.4230元 | 7.2730元 |
| 2026-01-20 | 6.3300元 | 7.1800元 |
| 2026-01-19 | 6.5720元 | 7.4220元 |
| 2026-01-16 | 6.4720元 | 7.3220元 |
| 2026-01-15 | 6.4130元 | 7.2630元 |
| 2026-01-14 | 6.2710元 | 7.1210元 |
| 2026-01-13 | 6.2540元 | 7.1040元 |
| 2026-01-12 | 6.4230元 | 7.2730元 |
| 2026-01-09 | 6.4260元 | 7.2760元 |
| 2026-01-08 | 6.3980元 | 7.2480元 |
| 2026-01-07 | 6.3960元 | 7.2460元 |
| 2026-01-06 | 6.3270元 | 7.1770元 |
| 2026-01-05 | 6.3290元 | 7.1790元 |
| 2025-12-31 | 6.2370元 | 7.0870元 |
| 2025-12-30 | 6.3440元 | 7.1940元 |
| 2025-12-29 | 6.3060元 | 7.1560元 |
| 2025-12-26 | 6.2940元 | 7.1440元 |
| 2025-12-25 | 6.3130元 | 7.1630元 |
| 2025-12-24 | 6.3000元 | 7.1500元 |
| 2025-12-23 | 6.1600元 | 7.0100元 |
| 2025-12-22 | 6.0640元 | 6.9140元 |
| 2025-12-19 | 5.8700元 | 6.7200元 |
| 2025-12-18 | 5.8740元 | 6.7240元 |
| 2025-12-17 | 6.0090元 | 6.8590元 |
| 2025-12-16 | 5.7730元 | 6.6230元 |
| 2025-12-15 | 5.8690元 | 6.7190元 |
| 2025-12-12 | 5.9390元 | 6.7890元 |
| 2025-12-11 | 5.8500元 | 6.7000元 |
| 2025-12-10 | 5.9660元 | 6.8160元 |
| 2025-12-09 | 5.9460元 | 6.7960元 |