广发制造业精选混合C (010023.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值6.6200元 (2026-02-27) 基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (3280 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发制造业精选混合A |
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广发制造业精选混合C(010023) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.57亿 | 93.28% |
| (其中) 股票 | 16.57亿 | 93.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 6.40% |
| 3 | 其他资产 | 571.86万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.42亿 | 86.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,778.74万 | 5.51% |
| 批发和零售业 | 1,561.54万 | 0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.09% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07万 | 0.002% |
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