广发消费品精选混合C (010022.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理林英睿陈宇庭基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9480元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-6.64% (8796 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发消费品精选混合(270041) |
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广发消费品精选混合C(010022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2026-05-08 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2026-05-07 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-05-06 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-04-30 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2026-04-29 | 2.9490元 | 2.9490元 |
| 2026-04-28 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2026-04-27 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-04-24 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2026-04-23 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-04-22 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-04-21 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-04-20 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-04-17 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2026-04-16 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2026-04-15 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2026-04-14 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-04-13 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-04-10 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-04-09 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2026-04-08 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2026-04-07 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2026-04-03 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-04-02 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-04-01 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2026-03-31 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-03-30 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-03-27 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2026-03-26 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-03-25 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-03-24 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2026-03-23 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-03-20 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-03-19 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2026-03-18 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2026-03-17 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2026-03-16 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2026-03-13 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-03-12 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2026-03-11 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-03-10 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-03-09 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2026-03-06 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2026-03-05 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-03-04 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2026-03-03 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-03-02 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2026-02-27 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2026-02-26 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2026-02-25 | 3.1890元 | 3.1890元 |