广发消费品精选混合C (010022.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈宇庭曾质彬基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5160元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-9.02% (8846 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发消费品精选混合(270041) |
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广发消费品精选混合C(010022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2026-06-29 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2026-06-26 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2026-06-25 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-06-24 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-06-23 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2026-06-22 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-06-18 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-06-17 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-06-16 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-06-15 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-06-12 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-06-11 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-06-10 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-06-09 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2026-06-08 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-06-05 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2026-06-04 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-06-03 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-06-02 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-06-01 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-05-29 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2026-05-28 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2026-05-27 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2026-05-26 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-05-25 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2026-05-22 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-05-21 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-05-20 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2026-05-19 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-05-18 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-05-15 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-05-14 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2026-05-13 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2026-05-12 | 2.9140元 | 2.9140元 |
| 2026-05-11 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2026-05-08 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2026-05-07 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-05-06 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-04-30 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2026-04-29 | 2.9490元 | 2.9490元 |
| 2026-04-28 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2026-04-27 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-04-24 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2026-04-23 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-04-22 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-04-21 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-04-20 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-04-17 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2026-04-16 | 2.9380元 | 2.9380元 |