广发消费品精选混合C (010022.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9980元 (2026-03-17) 基金经理林英睿陈宇庭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率-6.53% (8561 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发消费品精选混合A |
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广发消费品精选混合C(010022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2026-03-16 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2026-03-13 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-03-12 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2026-03-11 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-03-10 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-03-09 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2026-03-06 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2026-03-05 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-03-04 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2026-03-03 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-03-02 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2026-02-27 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2026-02-26 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2026-02-25 | 3.1890元 | 3.1890元 |
| 2026-02-24 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2026-02-13 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-02-12 | 3.2130元 | 3.2130元 |
| 2026-02-11 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-02-10 | 3.2620元 | 3.2620元 |
| 2026-02-09 | 3.2860元 | 3.2860元 |
| 2026-02-06 | 3.2640元 | 3.2640元 |
| 2026-02-05 | 3.2910元 | 3.2910元 |
| 2026-02-04 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2026-02-03 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2026-02-02 | 3.1840元 | 3.1840元 |
| 2026-01-30 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-01-29 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2026-01-28 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-01-27 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-01-26 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2026-01-23 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-01-22 | 3.2220元 | 3.2220元 |
| 2026-01-21 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-01-20 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2026-01-19 | 3.2120元 | 3.2120元 |
| 2026-01-16 | 3.1820元 | 3.1820元 |
| 2026-01-15 | 3.2030元 | 3.2030元 |
| 2026-01-14 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2026-01-13 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2026-01-12 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2026-01-09 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2026-01-08 | 3.1240元 | 3.1240元 |
| 2026-01-07 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2026-01-06 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-01-05 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2025-12-31 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2025-12-30 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2025-12-29 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2025-12-26 | 3.0750元 | 3.0750元 |