广发消费品精选混合C (010022.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0040元 (2026-03-12) 基金经理林英睿陈宇庭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51% (8629 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发消费品精选混合A |
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广发消费品精选混合C(010022) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.06元 | 3,971.54万 | 1,296.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.09元 | 3,642.94万 | 1,180.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.86元 | 3,056.32万 | 1,069.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.89元 | 1,160.35万 | 401.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.87元 | 1,277.30万 | 445.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.97元 | 992.05万 | 334.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.67元 | 875.67万 | 327.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 974.17万 | 343.62万元 | -- |