华夏科技前沿6个月定开混合A (010016.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3346元 (2026-02-05) 基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率210.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (4534 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科技前沿6个月定开混合C |
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华夏科技前沿6个月定开混合A(010016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-02-04 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-02-03 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-02-02 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-01-30 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-01-29 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-01-28 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-01-27 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-01-26 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-01-23 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-01-22 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-01-21 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-01-20 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-01-19 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-01-16 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-01-15 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-01-14 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-01-13 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-01-12 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-01-09 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-01-08 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-01-07 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-01-06 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-01-05 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-12-31 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-12-30 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-12-29 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-12-26 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-12-25 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-12-24 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-12-23 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-12-22 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-12-19 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-18 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-12-17 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2025-12-16 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-12-15 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-12 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-12-11 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-12-10 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-12-09 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-12-08 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-12-05 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-04 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-12-03 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-12-02 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-01 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-11-28 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-11-27 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-11-26 | 1.2288元 | 1.2288元 |