华夏科技前沿6个月定开混合A (010016.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理屠环宇基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7814元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2598 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科技前沿6个月定开混合C |
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华夏科技前沿6个月定开混合A(010016) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.89亿 | 91.41% |
| (其中) 股票 | 4.89亿 | 91.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,393.82万 | 8.22% |
| 3 | 其他资产 | 198.22万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.00亿 | 74.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,062.36万 | 3.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,767.43万 | 3.30% |
| 采矿业 | 1,466.20万 | 2.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 580.32万 | 1.09% |
| 卫生和社会工作 | 363.09万 | 0.68% |
| 金融业 | 173.13万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 5.96万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.61万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.65%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,333.76万 | 2.49% |
| 保健 | 726.46万 | 1.36% |
| 非必需消费品 | 381.91万 | 0.71% |
| 通讯服务 | 44.92万 | 0.08% |
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