华夏科技前沿6个月定开混合A (010016.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3616元 (2026-02-04) 基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率210.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (4398 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科技前沿6个月定开混合C |
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华夏科技前沿6个月定开混合A(010016) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.25亿 | 80.83% |
| (其中) 股票 | 4.25亿 | 80.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,600.46万 | 18.24% |
| 3 | 其他资产 | 489.85万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.65亿 | 69.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,772.44万 | 5.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,456.92万 | 2.77% |
| 卫生和社会工作 | 598.85万 | 1.14% |
| 金融业 | 277.07万 | 0.53% |
| 采矿业 | 184.05万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.03万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 6.60万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.75万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.19%) |
|---|---|---|
| 保健 | 378.72万 | 0.72% |
| 信息技术 | 177.60万 | 0.34% |
| 非必需消费品 | 67.80万 | 0.13% |
| 通讯服务 | 2.93万 | 0.006% |
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