华夏科技前沿6个月定开混合A (010016.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3616元 (2026-02-04) 基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率210.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (4398 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科技前沿6个月定开混合C |
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华夏科技前沿6个月定开混合A(010016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 355.41万元 | 1.20% | 59.23万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 642.30万元 | 1.20% | 107.05万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 312.83万元 | 1.20% | 52.14万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |