华夏科技前沿6个月定开混合A (010016.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理屠环宇基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7814元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2598 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科技前沿6个月定开混合C |
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华夏科技前沿6个月定开混合A(010016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-07-09 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-07-08 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-07-07 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-07-06 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-07-03 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-07-02 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-07-01 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-06-30 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-06-29 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2026-06-26 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-06-25 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-06-24 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-06-23 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-06-22 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-06-18 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-06-17 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-06-16 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-06-15 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-06-12 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-06-11 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-06-10 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-06-09 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-06-08 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-06-05 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-06-04 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-06-03 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-06-02 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-06-01 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-05-29 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-05-28 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-05-27 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-05-26 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-05-25 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-05-22 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-05-21 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-05-20 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-05-19 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-05-18 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-05-15 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-05-14 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-05-13 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-05-12 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-05-11 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-05-08 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-05-07 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-05-06 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-04-30 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-04-29 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-04-28 | 1.5081元 | 1.5081元 |