摩根慧见两年持有期混合(009998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-07-09 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-07-08 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-07-07 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-07-06 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-07-03 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-07-02 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-07-01 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-06-30 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-06-29 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-06-26 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-06-25 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-06-24 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-06-23 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-06-22 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-06-18 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-06-17 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-16 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-06-15 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-06-12 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-06-11 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-06-10 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-06-09 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-06-08 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-06-05 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-06-04 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-06-03 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-06-02 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-06-01 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-29 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-05-28 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-05-27 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-05-26 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-05-25 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-05-22 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-21 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-20 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-05-19 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-18 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-05-15 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-05-14 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-05-13 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-05-12 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-05-11 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-08 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-05-07 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-05-06 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-30 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-04-29 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-28 | 1.3170元 | 1.3170元 |