摩根慧见两年持有期混合(009998) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,196.19万元 | 1.20% | 199.37万元 | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 588.48万元 | 1.20% | 98.08万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,237.97万元 | 1.20% | 206.33万元 | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 627.92万元 | 1.20% | 104.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |