摩根慧见两年持有期混合(009998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-12-16 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-15 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-12 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-11 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-10 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-09 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-08 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-05 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-04 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-02 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-01 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-11-27 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-25 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-24 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-21 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-11-20 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-11-19 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-11-18 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-17 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-11-14 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-11-13 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-12 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-11-11 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-10 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-11-07 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-11-06 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-11-05 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-11-04 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-11-03 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-10-31 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-10-30 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-10-29 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-10-28 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-10-27 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-10-24 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-10-23 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-10-22 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-10-21 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-10-20 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-10-17 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-10-16 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-10-15 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-10-14 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-10-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-10-10 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-10-09 | 1.1860元 | 1.1860元 |