摩根慧见两年持有期混合(009998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-06-08 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-06-05 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-06-04 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-06-03 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-06-02 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-06-01 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-29 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-05-28 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-05-27 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-05-26 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-05-25 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-05-22 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-21 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-20 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-05-19 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-18 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-05-15 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-05-14 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-05-13 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-05-12 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-05-11 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-08 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-05-07 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-05-06 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-30 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-04-29 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-28 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-04-27 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-04-24 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-04-23 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-22 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-04-21 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-04-20 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-04-17 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-04-16 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-04-15 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-14 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-13 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-10 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-09 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-08 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-07 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-03 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-02 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-01 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-31 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-30 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-27 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |