摩根慧见两年持有期混合(009998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-04-15 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-14 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-13 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-10 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-09 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-08 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-07 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-03 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-02 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-01 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-31 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-30 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-27 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-25 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-24 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-23 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-20 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-19 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-18 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-17 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-16 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-13 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-12 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-03-11 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-03-10 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-03-09 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-06 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-05 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-04 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-03 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-02 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-27 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-02-26 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-02-25 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-02-24 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-13 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-02-12 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-02-11 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-02-10 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-02-09 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-06 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-02-05 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-02-04 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-02-03 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-02-02 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-30 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-01-29 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-01-28 | 1.2875元 | 1.2875元 |