华泰柏瑞品质优选混合C (009991.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9020元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.81% (7963 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质优选混合A |
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华泰柏瑞品质优选混合C(009991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-04-23 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-04-22 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-04-21 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-04-20 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-04-17 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-04-16 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-04-15 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-04-14 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-04-13 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-04-10 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-04-09 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-04-08 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-04-07 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-04-03 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-04-02 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-04-01 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-03-31 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-03-30 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-03-27 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-03-26 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-03-25 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-03-24 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-03-23 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-03-20 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-03-19 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-03-18 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-03-17 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-03-16 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-03-13 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-03-12 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-03-11 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-03-10 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-03-09 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-03-06 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-03-05 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-03-04 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-03-03 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-03-02 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-02-27 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-02-26 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-02-25 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-02-24 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-02-13 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-02-12 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-02-11 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-02-10 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-02-09 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-02-06 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-02-05 | 0.8758元 | 0.8758元 |