华泰柏瑞品质优选混合C(009991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-08-27 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-08-26 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-08-25 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-08-24 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-08-21 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-08-20 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-08-19 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-08-18 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-08-17 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-08-14 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-08-13 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-08-12 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-08-11 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-08-10 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-08-07 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-08-06 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-08-05 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-08-04 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-08-03 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-07-31 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-07-30 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-07-29 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-07-28 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-07-27 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-07-24 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-07-23 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-07-22 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-21 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-20 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-07-17 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-16 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-14 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-08 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-07 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-06 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-02 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-01 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-30 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-29 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-26 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-25 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-24 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-23 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-22 | 1.1759元 | 1.1759元 |