华泰柏瑞品质优选混合C(009991) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 1.57亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.80元 | 1.36亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.82元 | 1.53亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 1.72亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 1.51亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 1.55亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 1.62亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 1.75亿 | 2.54亿元 | -- |