华泰柏瑞品质优选混合C (009991.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0224元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (7201 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质优选混合(009990) |
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华泰柏瑞品质优选混合C(009991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-04 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-02 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-01 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-28 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-25 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-22 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-21 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-05-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-19 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-18 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-15 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-05-14 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-12 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-05-11 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-08 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-07 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-05-06 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-04-30 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-04-29 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-28 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-04-27 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-04-24 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-04-23 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-04-22 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-04-21 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-04-20 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-04-17 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-04-16 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-04-15 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-04-14 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-04-13 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-04-10 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-04-09 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-04-08 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-04-07 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-04-03 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-04-02 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-04-01 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-03-31 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-03-30 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-03-27 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-03-26 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-03-25 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-03-24 | 0.8041元 | 0.8041元 |