华泰柏瑞品质优选混合C (009991.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8870元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.01% (7578 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质优选混合(009990) |
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华泰柏瑞品质优选混合C(009991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-07-23 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-07-22 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-21 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-20 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-07-17 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-16 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-14 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-08 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-07 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-06 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-02 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-01 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-30 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-29 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-26 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-25 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-24 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-23 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-22 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-18 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-17 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-16 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-15 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-12 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-08 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-04 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-02 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-01 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-28 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-25 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-22 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-21 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-05-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-19 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-18 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-15 | 0.9604元 | 0.9604元 |