天弘创新领航A(009986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-09-03 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-09-02 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-09-01 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-08-31 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-28 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-08-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-26 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-08-25 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-08-24 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-08-21 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-19 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-18 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-17 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-12 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-11 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-06 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-08-05 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-04 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-03 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-07-31 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-30 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-29 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-28 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-23 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-22 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-21 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-20 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-16 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-15 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-14 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-13 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-10 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-09 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-07 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-06 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-03 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-02 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-01 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-30 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-29 | 1.1758元 | 1.1758元 |