天弘创新领航A(009986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-22 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-01-21 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-01-20 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-01-19 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-01-16 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-01-15 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-01-14 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-01-13 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-01-12 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-01-09 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-01-08 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-01-07 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-01-06 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-01-05 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-12-31 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2025-12-30 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-12-29 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2025-12-26 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2025-12-25 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-12-24 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2025-12-23 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2025-12-22 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2025-12-19 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2025-12-18 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-12-17 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2025-12-16 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2025-12-15 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2025-12-12 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2025-12-11 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2025-12-10 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-12-09 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2025-12-08 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-12-05 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2025-12-04 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2025-12-03 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2025-12-02 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2025-12-01 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2025-11-28 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2025-11-27 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2025-11-26 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2025-11-25 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2025-11-24 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2025-11-21 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2025-11-20 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2025-11-19 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-11-18 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2025-11-17 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-11-14 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2025-11-13 | 0.8895元 | 0.8895元 |