天弘创新领航A(009986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-03-12 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-11 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-03-10 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-03-09 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-03-06 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-05 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-04 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-03 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-03-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-27 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-26 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-02-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-24 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-02-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-02-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-02-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-02-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-06 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-02-05 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-02-04 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-02-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-02-02 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-01-30 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-27 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-22 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-01-21 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-01-20 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-01-19 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-01-16 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-01-15 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-01-14 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-01-13 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-01-12 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-01-09 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-01-08 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-01-07 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-01-06 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-01-05 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-12-31 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2025-12-30 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-12-29 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2025-12-26 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2025-12-25 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-12-24 | 0.8883元 | 0.8883元 |