长安鑫悦消费混合C(009959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-09-11 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-09-10 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-09-09 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-09-08 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-09-07 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-09-04 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-09-03 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-09-02 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-09-01 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-08-31 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-08-28 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-08-27 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-08-26 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-08-25 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-08-24 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-08-21 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-08-20 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-08-19 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-08-18 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-08-17 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-08-14 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-08-13 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-08-12 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-08-11 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-08-10 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-08-07 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-08-06 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-08-05 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-08-04 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-08-03 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-07-31 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-07-30 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-07-29 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-07-28 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-07-27 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-07-24 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-07-23 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-07-22 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-07-21 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-07-20 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-07-17 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-07-16 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-07-15 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-07-14 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-07-13 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-07-10 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-07-09 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-07-08 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-07-07 | 0.7290元 | 0.7290元 |