长安鑫悦消费混合C(009959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-01-09 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-01-08 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-01-07 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-01-06 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-01-05 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-12-31 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2025-12-30 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2025-12-29 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2025-12-26 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2025-12-25 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2025-12-24 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2025-12-23 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2025-12-22 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2025-12-19 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2025-12-18 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2025-12-17 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2025-12-16 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2025-12-15 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2025-12-12 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2025-12-11 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2025-12-10 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2025-12-09 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2025-12-08 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2025-12-05 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2025-12-04 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2025-12-03 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2025-12-02 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2025-12-01 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2025-11-28 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2025-11-27 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-11-26 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2025-11-25 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2025-11-24 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2025-11-21 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2025-11-20 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2025-11-19 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2025-11-18 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2025-11-17 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2025-11-14 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2025-11-13 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2025-11-12 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2025-11-11 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2025-11-10 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2025-11-07 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2025-11-06 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2025-11-05 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2025-11-04 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2025-11-03 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2025-10-31 | 0.8527元 | 0.8527元 |