长安鑫悦消费混合C(009959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-03-03 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-03-02 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-02-27 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-02-26 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-02-25 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-02-24 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-02-13 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-02-12 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-02-11 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-02-10 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-02-09 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-02-06 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-02-05 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-02-04 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-02-03 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-02-02 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-01-30 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-01-29 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-01-28 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-01-27 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-01-26 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-01-23 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-01-22 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-01-21 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-01-20 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-01-19 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-01-16 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-01-15 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-01-14 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-01-13 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-01-12 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-01-09 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-01-08 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-01-07 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-01-06 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-01-05 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-12-31 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2025-12-30 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2025-12-29 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2025-12-26 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2025-12-25 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2025-12-24 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2025-12-23 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2025-12-22 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2025-12-19 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2025-12-18 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2025-12-17 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2025-12-16 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2025-12-15 | 0.8259元 | 0.8259元 |