长安鑫悦消费混合C (009959.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理肖洁基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7771元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.36% (8459 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫悦消费混合(009958) |
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长安鑫悦消费混合C(009959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-05-14 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-05-13 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-05-12 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-05-11 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-05-08 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-05-07 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-05-06 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-04-30 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-04-29 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-04-28 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-04-27 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-04-24 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-04-23 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-04-22 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-04-21 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-04-20 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-04-17 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-04-16 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-04-15 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-04-14 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-04-13 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-04-10 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-04-09 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-04-08 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-04-07 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-04-03 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-04-02 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-04-01 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-03-31 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-03-30 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-03-27 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-03-26 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-03-25 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-03-24 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-03-23 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-03-20 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-03-19 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-03-18 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-03-17 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-03-16 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-03-13 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-03-12 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-03-11 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-03-10 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-03-09 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-03-06 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-03-05 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-03-04 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-03-03 | 0.8244元 | 0.8244元 |