长安鑫悦消费混合C (009959.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理肖洁基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7224元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.52% (8439 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫悦消费混合(009958) |
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长安鑫悦消费混合C(009959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-06-10 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-06-09 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-06-08 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-06-05 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-06-04 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-06-03 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-06-02 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-06-01 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-05-29 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-05-28 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-05-27 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-05-26 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-05-25 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-05-22 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-05-21 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-05-20 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-05-19 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-05-18 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-05-15 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-05-14 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-05-13 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-05-12 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-05-11 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-05-08 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-05-07 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-05-06 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-04-30 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-04-29 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-04-28 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-04-27 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-04-24 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-04-23 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-04-22 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-04-21 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-04-20 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-04-17 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-04-16 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-04-15 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-04-14 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-04-13 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-04-10 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-04-09 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-04-08 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-04-07 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-04-03 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-04-02 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-04-01 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-03-31 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-03-30 | 0.7886元 | 0.7886元 |