长安鑫悦消费混合C (009959.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理肖洁基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7771元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.36% (8459 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫悦消费混合(009958) |
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长安鑫悦消费混合C(009959) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.70万 | 1.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.89万 | 1.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2.02万 | 1.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.97% | 0.03% | 2.19万 | 1.34万元 | -- |