长安鑫悦消费混合C(009959) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.71元 | 5,817.73万 | 8,154.93万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.78元 | 7,581.68万 | 9,722.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.84元 | 9,144.36万 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 9,882.46万 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 9,958.06万 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 9,410.81万 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 9,340.38万 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 9,498.85万 | 1.38亿元 | -- |