长安鑫悦消费混合C (009959.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理肖洁基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7674元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.56% (8439 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫悦消费混合(009958) |
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长安鑫悦消费混合C(009959) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.78元 | 7,581.68万 | 9,722.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.84元 | 9,144.36万 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 9,882.46万 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 9,958.06万 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 9,410.81万 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 9,340.38万 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 9,498.85万 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 9,020.98万 | 1.46亿元 | -- |