广发恒誉混合A(009956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-16 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-15 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-14 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-13 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-09 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-07 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-06 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-03 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-02 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-01 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-30 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-29 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-25 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-24 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-23 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-22 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-18 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-17 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-16 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-12 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-11 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-10 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-09 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-08 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-05 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-04 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-03 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-02 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-01 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-29 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-28 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-27 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-25 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-21 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-20 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-19 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-18 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-15 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-14 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-12 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-11 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-08 | 1.1211元 | 1.1211元 |