广发恒誉混合A(009956) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 6,937.16万 | 6,266.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 7,696.29万 | 6,795.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 8,223.90万 | 7,587.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 8,807.21万 | 8,348.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 9,453.80万 | 9,102.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.15亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.20亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.27亿 | 1.26亿元 | -- |