广发恒誉混合A(009956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-21 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-17 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-16 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-15 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-10 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-09 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-08 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-07 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-03 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-02 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-01 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-31 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-30 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-27 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-26 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-25 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-20 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-19 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-17 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-16 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-13 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-12 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-11 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-10 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-09 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-06 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-05 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-04 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-03 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-02 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-27 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-24 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-13 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-12 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-11 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-10 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-02-09 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-06 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-05 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-02-04 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-03 | 1.1240元 | 1.1240元 |