广发恒誉混合A(009956) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,658.94万 | 21.25% |
| (其中) 股票 | 1,658.94万 | 21.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,043.78万 | 77.43% |
| (其中) 债券 | 6,043.78万 | 77.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 88.59万 | 1.13% |
| 4 | 其他资产 | 13.84万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,042.70万 | 13.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.12万 | 1.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.72%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 356.43万 | 4.57% |
| 日常消费品 | 167.69万 | 2.15% |
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