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持有人结构
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资产组合
持仓换手率
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月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
格林稳健价值混合C
(009941.jj )
申
基金经理
李会忠
基金类型
混合型
成立日期
2020-10-21
总资产规模
6,793.18万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.4431
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-12.97%
(9185 / 9406)
相关基金:
主从基金:
格林稳健价值混合A
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格林稳健价值混合C(009941) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
格林稳健价值混合
基金主代码
009940
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-10-21
总份额
2.15亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
格林基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
格林稳健价值混合A
格林稳健价值混合C
子基金场内简称
子基金代码
009940
009941
子基金份额
4,663.24万
份
(
2026-06-30
)
1.68亿
份
(
2026-06-30
)