格林稳健价值混合C (009941.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理李会忠基金类型混合型成立日期2020-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4134元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.45% (9116 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林稳健价值混合(009940) |
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格林稳健价值混合C(009941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2026-06-17 | 0.4216元 | 0.4216元 |
| 2026-06-16 | 0.4237元 | 0.4237元 |
| 2026-06-15 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2026-06-12 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2026-06-11 | 0.4268元 | 0.4268元 |
| 2026-06-10 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2026-06-09 | 0.4249元 | 0.4249元 |
| 2026-06-08 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2026-06-05 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2026-06-04 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2026-06-03 | 0.4524元 | 0.4524元 |
| 2026-06-02 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2026-06-01 | 0.4641元 | 0.4641元 |
| 2026-05-29 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2026-05-28 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2026-05-27 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2026-05-26 | 0.4483元 | 0.4483元 |
| 2026-05-25 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2026-05-22 | 0.4444元 | 0.4444元 |
| 2026-05-21 | 0.4563元 | 0.4563元 |
| 2026-05-20 | 0.4577元 | 0.4577元 |
| 2026-05-19 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2026-05-18 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2026-05-15 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2026-05-14 | 0.4674元 | 0.4674元 |
| 2026-05-13 | 0.4628元 | 0.4628元 |
| 2026-05-12 | 0.4712元 | 0.4712元 |
| 2026-05-11 | 0.4806元 | 0.4806元 |
| 2026-05-08 | 0.4793元 | 0.4793元 |
| 2026-05-07 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2026-05-06 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2026-04-30 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2026-04-29 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2026-04-28 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2026-04-27 | 0.4815元 | 0.4815元 |
| 2026-04-24 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2026-04-23 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2026-04-22 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2026-04-21 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2026-04-20 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2026-04-17 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2026-04-16 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2026-04-15 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2026-04-14 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2026-04-13 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2026-04-10 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2026-04-09 | 0.4802元 | 0.4802元 |
| 2026-04-08 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2026-04-07 | 0.4812元 | 0.4812元 |