格林稳健价值混合C (009941.jj ) 格林基金管理有限公司申	基金经理李会忠基金类型混合型成立日期2020-10-21总资产规模6,277.70万元 (2026-03-31) 基金净值0.4911元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.12% (9002 / 9088)
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格林稳健价值混合C(009941) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

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数据起始于2020年。

格林稳健价值混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率