浦银安盛普华66个月定开债券C (009934.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型债券型成立日期2020-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0026元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-08) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普华66个月定开债券A |
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浦银安盛普华66个月定开债券C(009934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-05 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-04 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-02-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |