浦银安盛普华66个月定开债券C (009934.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型债券型成立日期2020-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0048元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-08) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普华66个月定开债券(009933) |
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浦银安盛普华66个月定开债券C(009934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-25 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-23 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-22 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-18 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-16 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-15 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-08 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-02 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-01 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-29 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-26 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-25 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-22 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-19 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-14 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-08 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-05 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-04 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |