浦银安盛普华66个月定开债券C (009934.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0000元 (2025-12-19) 基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-08) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普华66个月定开债券A |
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浦银安盛普华66个月定开债券C(009934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-08-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-08-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-08-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-08-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-08-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-07-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-07-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-07-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-07-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-06-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-06-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-06-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-06-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-06-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-05-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-05-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-05-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-05-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-04-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-04-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-04-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-04-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-03-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-03-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-03-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-03-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-02-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-02-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-02-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-02-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-02-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |