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公告
浦银安盛普华66个月定开债券C
(009934.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
李羿
基金类型
债券型
成立日期
2020-08-10
总资产规模
616.68
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0048
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-08-08
)
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主从基金:
浦银安盛普华66个月定开债券(009933)
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浦银安盛普华66个月定开债券C(009934) - 历史资产组合